关于严控费用开支的通知

发布时间:2013-04-28阅读:打印本页 || 关闭窗口

公司所属各监理部:
  为严控成本开支,严肃财务纪律,本着“厉行节约,合理开支,严格控制”的原则,公司对原有《成本费用开支规定》作如下补充规定,请予配合:
  1、自2013年4月起,各监理部总监来公司报账,先由公司总工审查发生费用是否真实合理,并在“报销部门负责人”栏签字(总监在“经办人”栏签名)后,方可去财务进行票据审核,由总经理签字后到财务做账报销。
  2、自2013年4月起,超过报销期限的费用不予报销。
  3、监理部办公用费及劳保用品报销时,要附有清单,也可在商家开票时要求将明细填上,并由经办人在发票空白处签字;设备耗材、工作服等由公司统一购买,如特殊原因需在当地购买的,经请示批准后,要回公司完善台账(出入库)工作。
  其中,文具(如纸、笔、订书机、订书钉等)、卫生用品(如垃圾筒、拖把、肥皂、洗衣粉等)按季凭票据共计20元/人.在每季末包干报销,不能在平时其它办公用费及劳保用品中报销。
  4、差旅费报销时,要逐项注明出差时间、事项及所花费的费用。
如某监理人员发生差旅费较多(票据总计超出500元)时,由该人员自行填写“差旅费报销单”,并在“差旅费报销单”上的“姓名”栏签字,由总监汇总,统一报销;如数额不大(票据总计在500元及以下)时,由费用发生人在票据空白处签字,由总监汇总统一报销。
  5、各监理部确有对外招待公关等活动时,须事先向总经理请示获准,单次招待标准上限不得超过100元/位,并一律不准举办餐后娱乐活动;同时,严控陪餐人员数量,监理部陪餐的内部人员不能超过被接待对像人数;该项费用报销时,须填制写“业务招待费说明表”(见附件),作为报销接待费用凭据的组成部分;各监理部招待费报销总额在达到监理合同额2‰时,原则上不再予以报销招待费。
附件:业务招待费说明表
                                                                     公司财务部

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